Sürekli Bilgilendirme Formları

Deniz Emeklilik Likit Fon

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi	18.11.2009
Tarih	08.09.2010
Fon Net Varlık Değeri (TL)	1.369.328
Yatırımcı Sayısı	3.668
Birim Pay Değeri	0,010457
Portföy Dağılımı
Iskontolu Bono	% 29,04
Kuponlu Tahvil	% 7,61
Ters Repo	% 63,34

Fona İlişkin Doküman ve Raporlar
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu - 31.12.2009
İçtüzük
İzahname
Tanıtım Formu
Aracılık Komisyon Bilgileri
Bağımsız Denetim Raporu
Mali Tablolar
Performans Sunuş Raporu
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Faaliyet Raporu - 31.03.2010
Bağımsız Denetim Raporu - 31.03.2010
Üç Aylık Rapor - 31.03.2010
Performans Sunuş Raporu - 31.03.2010
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Üç Aylık Rapor - 30.06.2010
Faaliyet Raporu - 30.06.2010
Performans Sunuş Raporu - 30.06.2010
Bağımsız Denetim Raporu - 30.06.2010

Fon Alım Satım Yerleri
DenizBank A.Ş. Şubeleri

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı	İştirak Oranı	İştirak Tutarı (TL)
Denizbank A.Ş.	99,86	24.465.943,00
Diğer	0,14	34.057,00

Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler
Fon'un Yatırım Amacı
Portföyünün en az %80’ini ters repo dahil 180 günden kısa vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasa işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren, içerdiği düşük riskle düzenli getiri elde etmeyi hedefleyen, portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan para piyasası fonudur.
Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
%69 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %30 KYD BONO 30 Günlük Bono Endeksi + %1 Aylık Vadeli Mevduat Brüt Endeksi

Fon Kuruluş Bilgileri
Fon	Deniz Emeklilik Likit Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı	Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi	18.11.2009
Halka Arz Fiyatı	0,010072
Fon Müdürü
Mutlu Özcan
Fon Kurulu Üyeleri
Raif Deniz Yurtseven (Başkan)
Fatih Arabacıoğlu
Levent Yılmaz
Mutlu Özcan
Fon Denetçileri
Orhan Kazıcı

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
Fon Değer Getiri Listesi için tıklayınız