Sürekli Bilgilendirme Formları

Deniz Emeklilik Tahvil Bono Fon

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi	18.11.2009
Tarih	08.09.2010
Fon Net Varlık Değeri (TL)	3.739.921
Yatırımcı Sayısı	11.389
Birim Pay Değeri	0,010601
Portföy Dağılımı
Iskontolu Bono	% 68,29
Kuponlu Tahvil	% 7,71
Ters Repo	% 23,99

Fona İlişkin Doküman ve Raporlar
İçtüzük
İzahname
Tanıtım Formu
Aracılık Komisyon Bilgileri
Faaliyet Raporu
Yıllık Rapor
Bağımsız Denetim Raporu
Mali Tablolar
Performans Sunuş Raporu
Aracılık Komisyonu Bilgileri
Faaliyet Raporu - 31.03.2010
Bağımsız Denetim Raporu - 31.03.2010
Üç Aylık Rapor - 31.03.2010
Performans Sunuş Raporu - 31.03.2010
Aracılık Komisyonu Bilgileri - 30.06.2010
Üç Aylık Rapor - 30.06.2010
Faaliyet Raporu - 30.06.2010
Performans Sunuş Raporu - 30.06.2010
Bağımsız Denetim Raporu - 30.06.2010

Fon Alım Satım Yerleri
DenizBank A.Ş. Şubeleri

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı	İştirak Oranı	İştirak Tutarı (TL)
Denizbank A.Ş.	99,86	24.465.943,00
Diğer	0,14	34.057,00

Fon'un Yatırım Stratejisine İlişkin Bilgiler
Fon'un Yatırım Amacı
Fonun amacı; düşük risk içeren yerli borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Döviz ve TL cinsi vadeli ve vadesiz mevduatların fon portföyüne oranlarının toplamı %10'u aşamaz. Ters Repo dahil TL cinsi Kamu Borçlanma Senetleri ve Dövize Endeksli İç Borçlanma Senetlerinin toplamı en az %80 olmakla birlikte, Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçlarının fon portföyüne oranı %20'yi aşamayacaktır.
Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
%90 KYD BONO Tüm Bono Endeksi + %9 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) + %1 Aylık Vadeli Mevduat Brüt Endeksi

Fon Kuruluş Bilgileri
Fon	Deniz Emeklilik Tahvil Bono Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı	Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi	18.11.2009
Halka Arz Fiyatı	0,010211
Fon Müdürü
Mutlu Özcan
Fon Kurulu Üyeleri
Raif Deniz Yurtseven (Başkan)
Fatih Arabacıoğlu
Levent Yılmaz
Mutlu Özcan
Fon Denetçileri
Orhan Kazıcı

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
Fon Değer Getiri Listesi için tıklayınız

Bilgi Notu: SPK'nın 03.06.2005 tarih, 22/719 sayılı kararı gereğince, üçer aylık takvim dönemleri sonlarında SPK'ya ödenmek üzere günlük bazda tahakkuk ettirilen SPK ek kayda alma ücretleri, fon portföyünün tamamına yansıtılmamakta, sadece o gün itibariyle yeni pay satın alan katılımcılardan alım fiyat farkı uygulanmak suretiyle tahsil edilmekte ve fon malvarlığına dahil edilmektedir.